金融界基金07月01日讯 广发中证军工ETF基金06月29日上涨0.50%,现价1.195元,成交6025.22万元。当时本基金场外净值为1.1959元,环比上个交易日跌落2.79%,场内价格溢价率为-0.08%。
本基金盯梢指数为中证军工指数,最新陈述期内,本基金收益率是15.93%,成绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金多个方面数据显现,近1月本基金净值上涨9.36%,近3个月本基金净值上涨2.65%,近6月本基金净值跌落17.67%,近1年本基金净值上涨3.17%,建立以来本基金累计净值为1.1959元。
基金司理为霍华明,自2019年11月14日管理该基金,任职期内收益64.72%。