四季报点评：博时军工主题股票C基金季度涨幅-357%

  证券之星音讯，日前博时军工主题股票C基金发布四季报，2023年四季度最新规划3.62亿元，季度净值涨幅为-3.57%。

  从成绩体现来看，博时军工主题股票C基金曩昔一年净值涨幅为-33.07%，在同类基金中排名695/846，同类基金曩昔一年净值涨幅中位数为-26.33%。而基金曩昔一年的最大回撤为-36.75%，建立以来的最大回撤为-51.82%。

  从基金规划来看，博时军工主题股票C基金2023年四季度发布的基金规划为3.62亿元，较上一期规划4.08亿元变化了-4544.13万元，环比变化了-11.14%。该基金最新一期财物装备为：股票占净值比89.25%，债券占净值比4.37%，现金占净值比2.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.56%，第一大重仓股为湘电股份（600416），持仓占比为9.48%。

  博时军工主题股票C现任基金司理为曾鹏。其间在任基金司理曾鹏已从业11年又8天，2022年6月29日正式接手办理博时军工主题股票C，任职期间累计报答为-42.32%。现在还办理着18只基金产品（包含A类和C类），其间本季度体现最佳的基金为博时半导体主题混合A（012650），季度净值涨幅为6.96%。

  对本季度基金运作，基金司理的观念如下：职业四季度全体平稳,跟着部分龙头公司订单的公告,预期商场重视的中期调整行将落地,使命量渐渐的呈现修正,职业有望触底上升。陈述期内组合持仓全体安稳,恰当提高卫星工业链和信息安全的出资份额。基金净值在四季度全体也处于相对平稳状况。展望2024年1季度,咱们看好军工职业的超跌反弹时机。一方面,从微观格式来看,预期国内经济动能将逐渐复苏并叠加流动性宽松的商场环境,微观环境全体有利于军工职业的估值修正。另一方面,从工业周期来看,军工职业进入十四五期末的最终两年往往都是军工使命会集完结的时间段。工业周期和微观周期有望完成共振。一起,当时军工职业无论是动态估值仍是指数前史所处置位均处于前史低位,归于职业基本面进入右侧但心情仍在左边阶段,估计2024年军工职业全体有望迎来一轮上涨行情。

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